SOC DES CARRIERES DE CABASSOU

Active
  • SIREN314 953 845
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL314 953 845 00018
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR67314953845
  • DATE DE CREATION01 d�cembre 1978
  • CODE NAF ou APE0812Z - Exploitation de gravi�res et sabli�res, extraction d'argiles et de kaolin
  • FORME JURIDIQUESoci�t� � responsabilit� limit�e
  • DIRIGEANTSBenoit LOUAULT + 1 autre dirigeant

R�capitulatif

  • Derni�re modification le
    18/09/2024
  • Proc�dure collective
    Aucune
  • Solvabilit�
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Ann�e 2023
    Oui
  • Taille de l'entreprise Ann�e 2022
    Grande
  • Effectif Ann�e 2023
    Non pr�cis�
  • Score Extra-financier Ann�e 2023
    B
  • Score Carbone
    Non d�pos�

Informations L�gales

Identit� entreprise

  • Noms commerciauxSOC DES CARRIERES DE CABASSOU
  • Statut RCSInscriteDepuis le 01 d�cembre 1978
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1979
  • Statut RNEInscriteDepuis le 01 d�cembre 1978
    Observations RNE

    • 07 juin 2022

      • SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION BETON CONTROLE DU LITTORAL FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL Immeuble Gigabloc Zone Collery 4/5 rn 3 97300 CAYENNE RCS 354 067 829

    • 02 mars 2020

      • Par arr�t� minist�riel du 29 novembre 2019 publi� au journal officiel le 31 d�cembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nomm� la SELARL GTC Cayenne en qualit� de greffi�re associ�e � la r�sidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nomm� est entr� en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associ�s d�clinent toute responsabilit� quant � toute mention ou inscription erron�e ou omise du fait du greffe pr�c�demment comp�tent.
  • Forme juridiqueSoci�t� � responsabilit� limit�e
  • Num�ro RCSCayenne B 314953845
  • Tribunal mixte de commerceGreffe de Cayenne
  • T�l�phone
    Afficher le num�ro

Secteur d'activit� de l'entreprise

Informations commerciales

  • Activit� (Code NAF ou APE)Exploitation de gravi�res et sabli�res, extraction d'argiles et de kaolin (0812Z)
  • Activit� principale d�clar�eExploitation de gravi�res et sabli�res, extraction dargiles et de kaolin
  • Convention collective d�duiteIndustries de carri�res et de mat�riaux ouvriers (87)

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 108 entreprises du secteur "Exploitation de gravi�res et sabli�res, extraction d'argiles et de kaolin" dans les D�partements d'Outre-Mer (97)

�tude du march� de l'entreprise

Voir un exemple

  • Mis � jour le :

    Le march� de l'ardoise - France

    L’ardoise est une roche issue d'une argile qui fait partie de la famille des schistes. Elle a des propriétés lui permettant de se fendre en raison de son clivage dans le sens de la sédimentation.

    49,00€

Cartographie de SOC DES CARRIERES DE CABASSOU

R�seau de l'entreprise

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants pr�sents sur Soci�t�.com.

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Entreprises li�es

Dirigeants

Dirigeants

B�n�ficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

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�tablissements

Historique de SOC DES CARRIERES DE CABASSOU

6 �v�nements depuis 2005

...
Historique

6 �v�nements ont marqu� le parcours de SOC DES CARRIERES DE CABASSOU depuis 2005

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOC DES CARRIERES DE CABASSOU au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOC DES CARRIERES DE CABASSOU, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOC DES CARRIERES DE CABASSOU, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 29 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOC DES CARRIERES DE CABASSOU
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)		 12,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de SOC DES CARRIERES DE CABASSOU

rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SOC DES CARRIERES DE CABASSOU
(Notation financière, risque de défaillance, ...)		 5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
Divers - Proc�s-verbal d'assembl�e - Statuts mis � jour

Divers POUVOIR

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale ordinaire - D�cision(s) de l'associ� unique

Document

Proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale ordinaire - D�cision(s) de l'associ� unique

Document

Trait� de fusion

Document

Afficher les 25 actes
D�cision(s) des associ�s

Changement(s) de g�rant(s)

Document

Changement de G�rant - Acte SSP - Nomination/d�mission des organes de gestion - P.V. d'Assembl�e - Acte modificatif

Document

Acte SSP - Nomination/d�mission des organes de gestion - P.V. d'Assembl�e - Changement de Commissaire aux Comptes - Acte modificatif

Document

Changement de G�rant - Acte SSP - Nomination/d�mission des organes de gestion - P.V. d'Assembl�e - Acte modificatif

Document

Changement de G�rant - Acte SSP - Nomination/d�mission des organes de gestion - P.V. d'Assembl�e - Acte modificatif

Document

Document

Document

Changement de G�rant - Acte SSP - Nomination/d�mission des organes de gestion - P.V. d'Assembl�e - Acte modificatif

Proc�s-verbal d'assembl�e

Changement(s) de g�rant(s)

Proc�s-verbal d'assembl�e

Changement(s) de g�rant(s)

Proc�s-verbal d'assembl�e

Changement(s) de g�rant(s)

Document

Nomination/d�mission des organes de gestion - Changement de Commissaire aux Comptes - Acte modificatif - P.V. d'Assembl�e - Acte SSP

Divers - Proc�s-verbal d'assembl�e

Divers pouvoir

Divers - Proc�s-verbal d'assembl�e - Statuts mis � jour

Divers POUVOIR

Proc�s-verbal d'assembl�e - Statuts mis � jour

Document

Divers

Divers SOCIETE STE DES CARRIERES DE CABASSOU.ORDONNANCE DU PRESIDENT DU T.M.C. DE CAYENNE EN DATE DU 14 MAI 2001 - Divers PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION DES SOCIETES STE DES ENTREPRISES MARCELBOURILLON, STE ANONYME RIBAL, STE DES CARRIERES GUYANAISES PAR LA - Divers NOMINATION DE M. HO SI FAT JEAN-ALBERT, EXPERT COMPTABLE, AVENUE DU GENERALDE GAULLE - 97300 CAYENNE, EN QUALITE DE COMMISSAIRE A LA FUSION, DANS LE

Divers - Proc�s-verbal du conseil d'administration - Proc�s-verbal d'assembl�e

Divers POUVOIR

Document

Nomination/d�mission des organes de gestion - P.V. d'Assembl�e - Changement de Commissaire aux Comptes - Acte modificatif - Acte SSP

Divers - Proc�s-verbal d'assembl�e

Divers POUVOIR

Proc�s-verbal du conseil d'administration - Proc�s-verbal d'assembl�e

Document

Divers - Proc�s-verbal d'assembl�e - Statuts mis � jour - D�claration de conformit�

Divers PROJET DE FUSION

Proc�s-verbal du conseil d'administration

Document

Proc�s-verbal du conseil d'administration - Proc�s-verbal d'assembl�e

Document

Proc�s-verbal d'assembl�e - D�claration de conformit�

Document

D�claration de conformit� - Proc�s-verbal d'assembl�e

Document

Document

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA ; nomination du Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppl�ant partant : SALUTRO REYDEL

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

NOMINATION / CESSATION DE FONCTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SOCIETE DES CARRIERES DE CABASSOU Sigle : SCC Soci�te � responsabilit� limit�e Au capital de 1.306.898 Si�ge social : Route de D�grad-des-Cannes PK 0,800 97300 CAYENNE 314 953 845 R.C.S. Cayenne Aux termes de lassembl�e g�n�rale ordinaire du 18 mai 2021, et des d�cisions de lassoci� unique du 11 avril 2024, Il a �t� d�cid� : de nommer en qualit� de commissaire aux comptes titulaire la soci�t� PricewaterhouseCoopers Audit, SAS sise 6...

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)

Les comptes annuels sont accompagn�s d'une d�claration de confidentialit� en application du premier ou deuxi�me alin�a de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du si�ge et l'adresse de l'�tablissement
Annonce JAL - Environnement et installation class�e (IPCE)

EGA03112 PR�FET D� LA REGION GUYANE Direction Gen�rale des Territoires et de la Mer Direction de (Am�nagement des Territoires et de la Transition Ecologique Service Pr�vention des Risques et Industriess Extractives Unit� Industries Extractives AVIS Arr�t� pr�fectoral compl�mentaire R03-2020-11 -30-008 relatif � laugmentation temporaire du volume dextraction annuel et � linstallation dune centrale � b�ton sur le site de la carri�re des Maringouins sur la commune de Cayenne, exploit�e par la soci�...

Annonce JAL - Mouvement d'Associ�s - Cession de Parts

EGA03329 Aux termes dun acte sous seing prive en date du 14 d�cembre 2020, la soci�t� Soci�t� de Partenariats et R�alisations � lInternational, SAS ayant son si�ge social 4 rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux, RCS Versailles 428 221 170, a c�d� � la soci�t� Ribal Travaux Publics, SARL ayant son si�ge social 1 rue des Morphos ZI Collery 97300 Cayenne, RCS Cayenne 757 501 390, une part sociale d�tenue dans la soci�t� Soci�t� des Carri�res de Cabassou, SARL 1 rue des Moprhos ZI Collery 4 97300...

Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Soci�t� absorbante : SOCIETE DES CARRIERES DE CABASSOU Forme : Soci�t� � responsabilit� limit�e Adresse du si�ge : route de D�grad-des-Cannes Pk 0, 800 97300 Cayenne Capital : 1306898.00 EUR Num�ro unique d'identification : 314953845 Lieu d'immatriculation : Cayenne. Soci�t� absorbee : BETON CONTROLE DU LITTORAL Forme : Soci�t� � responsabilit� limit�e Adresse du si�ge : immeuble Gigabloc Zone Collery 4/5 - RN3 97300 Cayenne Capital : ...

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes � compter du 20/08/2018 : Partant : DUPUY Jean-Pierre, G�rant ; Nouveau : LOUAULT Benoit, G�rant

G�rant : LOUAULT Benoit�; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) repr�sent� par HO-SI-FAT Jean-Albert�; Commissaire aux comptes suppl�ant : SALUTRO REYDEL (SACA) repr�sent� par REYDEL Jean-Claude

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

g�rant : DUPUY (Jean-Pierre) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) repr�sent� par HO-SI-FAT (Jean-Albert) ; commissaire aux comptes suppl�ant : SALUTRO REYDEL (SACA) repr�sent� par REYDEL (Jean-Claude)

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

g�rant : DIAIS (Alexandre, Edouard)�; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) repr�sent� par HO-SI-FAT (Jean-Albert)�; commissaire aux comptes suppl�ant : SALUTRO REYDEL (SACA) repr�sent� par REYDEL (Jean-Claude)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

g�rant : DIAIS (Alexandre, Edouard) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) repr�sent� par HO SI FAT (Jean-Albert) ; commissaire aux comptes suppl�ant : TROUPE (Philippe)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

g�rant : HERNANDEZ (Fabrice, Christian-Jean) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SAh) repr�sent� par HO SI FAT (Jean-Albert) ; commissaire aux comptes suppl�ant : TROUPE (Philippe)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

g�rant : RIVAUD (Patrick, Olivier) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) repr�sent� par HO SI FAT (Jean-Albert) ; commissaire aux comptes suppl�ant : TROUPE (Philippe)

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

g�rant : CORDONNIER (Erick, Michel) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) repr�sent� par HO SI FAT (Jean-Albert) ; commissaire aux comptes suppl�ant : TROUPE (Philippe)

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

g�rant : MAILLET (Maurice, Jean-Marie) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) repr�sent� par HO SI FAT (Jean-Albert) ; commissaire aux comptes suppl�ant : TROUPE (Philippe)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - modification de commissaires aux comptes ; date d'effet : 20/05/2003 ; date d'effet : 12/06/2008

nouveau commissaire aux comptes titulaire : ETENNA (Georges), commissaire aux comptes titulaire partant : BEDEL (Jean-Claude), nouveau commissaire aux comptes suppl�ant : GUYANE EXPERTISE, commissaires aux comptes partants : SCHLAF (Joachim) et STE FIDEX, commissaires aux comptes titulaire et suppl�ant partants : ETENNA (Georges) et GUYANE EXPERTISE, nouveaux commissaires aux comptes titulaires et suppl�ants : KPMG SA repr�sent�e par HO SI FAT (Jean-Albert) et TROUPE (Philippe)

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société SOC DES CARRIERES DE CABASSOU en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

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Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
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Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
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Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format xlsx). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
Comptes annuels - version Sociaux
Comptes annuels - version Sociaux
Comptes annuels - version Sociaux
Afficher les 5 comptes XLSX
Comptes annuels - version Sociaux
Comptes annuels - version Sociaux
Comptes annuels - version Sociaux
Comptes annuels - version Sociaux
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Comptes annuels - version Sociaux

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Chiffres clés de SOC DES CARRIERES DE CABASSOU

Date de publication de l'exercice202431-12-2023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)30320000 EU- - -
dont TrésorerieVoir le détail du bilan
dont Capitaux propresComptes non disponibles 15112000 EU- - -
dont DettesVoir le détail du bilan
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilan31040000 EU- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)2542400 EU- - -
Effectifs moyensNon precise- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat SOC DES CARRIERES DE CABASSOU

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOC DES CARRIERES DE CABASSOU sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise SOC DES CARRIERES DE CABASSOU, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 310400002377400030,56 %
dont export000,00 %
Production *323600002464200031,32 %
Valeur ajoutée (VA)5623000462800021,50 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)3263000271820020,04 %
Résultat d'exploitation 3420000246390038,80 %
RCAI3459000246180040,51 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 2542400185680036,92 %
Effectif moyenNon precise00,00 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif SOC DES CARRIERES DE CABASSOU

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOC DES CARRIERES DE CABASSOU.

Date de clôture31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 142290006790000109,56 %
immobilisations incorporelles3830039300-2,54 %
immobilisations corporelles141420006709000110,79 %
immobilisations financières487004200015,95 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 1609000017946000-10,34 %
stocks et en-cours5082000357600042,11 %
créances1070200014001000-23,56 %
disponibilités : trésorerie305900368900-17,08 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 303200002481000022,21 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif SOC DES CARRIERES DE CABASSOU

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SOC DES CARRIERES DE CABASSOU doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 15112000140910007,25 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 133030012852003,51 %
Dettes 13877000943400047,10 %
dettes financières et emprunts000,00 %
dettes fournisseurs7359000503300046,21 %
dettes fiscales et sociales104870068060054,08 %
autres dettes ( comptes courants, ...)5469000372100046,98 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 303200002481000022,21 %
Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société SOC DES CARRIERES DE CABASSOU

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202320222021
Capitalisation49,84 %56,80 %64,38 %
Endettement0,00 %0,00 %0,00 %
Fonds de roulement2213100 EU8585000 EU9191000 EU
Performance
Evolution de l'activité130,56 %116,69 %226,97 %
Taux de VA18,12 %19,47 %19,94 %
Rentabilité d'exploitation10,51 %11,43 %11,72 %
Rentabilité nette finale8,19 %7,81 %10,25 %
Capacité d'autofinancement3,23 %3,78 %6,25 %
Rentabilité financière16,82 %13,18 %17,49 %
Coûts de production
Coûts du travail6,96 %7,23 %6,83 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,00 an0,00 an0,00 an
Coût de la dette0,00 %0,08 %0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparentN/CN/CN/C
Gestion BFR
Poids du BFR global22,43 jours126,14 jours152,03 jours
Poids des stocks59,76 jours54,90 jours50,76 jours
Délai clients125,85 jours214,96 jours197,29 jours
Délai Fournisseurs86,53 jours77,27 jours77,49 jours
Liquidité
Liquidité immédiate3,60 jours5,66 jours12,62 jours

Pour aller plus loin :

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Cartographie des dirigeants

Analyse financi�re

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacit� d'autofinancement donne une indication sur la capacit� de l'entreprise � g�n�rer globalement assez de tr�sorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou d�velopper son activit�. Une CAF n�gative signifie au contraire que la soci�t� disposera en tendance de moins en moins de tr�sorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Score extra-financier

Le score extra-financier �value sur une ann�e la performance d'une entreprise en mati�re sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compl�ter son score extra-financier

Bilan carbone

Le�bilan carbone�est un ensemble de m�thodes permettant de mesurer et de suivre la quantit� de�gaz � effet de serre�(GES) qu'une organisation �met du fait de son activit�.

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